Версия для слабовидящих
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год

40.8 Кб
скачать

   Показатели по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений социальной сферы
№ п/п Наименование показателя ед.изм 2010г. 2011г. 2012г. 2012/ 2011, %
I Численность          
1 Количество штатных единиц учреждения на конец года шт.ед. 34,57 36,08 37,14 102,94
2 Среднесписочная численность ф.П-4 чел. 33 30 30 100,00
3 Заполненность штатов по отношению к штатной численности % 95,5 83,1 80,8 97,15
II Оплата труда          
1 Плановый фонд оплаты труда за отчетный год  ф.127 тыс.руб. 4464,4 4790,4 6185,6 129,12
  Расходы на оплату труда ф.121 тыс.руб. 4461,4 4786,8 5863,0 122,48
2 Кассовые расходы по фонду оплаты труда  ф.127 тыс.руб.  4464,4 4786,4 5863,0 122,49
3 Расход фонда оплаты труда по отношению к плановому % 99,9 99,9 94,8 94,86
4 Средняя з.пл по учреждению ф.П-4 руб. 13264,0 14325,0 16869,0 117,76
5 Средняя з.пл работников ведущих профессий ф.П-4 руб. 18899,0 20347,0 22178,0 109,00
6 Средняя з.пл  обсл.персонала ф.П-4 руб. 8021,0 8417,0 10920,0 129,74
III Исполнение бюджета          
1 Утвержденные бюджетные назначения (расходы) ф.127 тыс.руб. 8982,2 10009,0 12509,1 124,98
2 Фактические расходы ф.121 тыс.руб. 12115,3 13397,5 11761,8 87,79
3 Кассовые расходы ф.127 тыс.руб. 8936,5 9886,9 11375,4 115,06
IV Кредиторская и дебиторская задолженность          
1 Кредиторская задолженность: всего /расшифровка/ ф.169 тыс.руб.  296,8 53,8 709,1 1 318,03
1.1 в том числе просроченная тыс.руб.  49,0 49,0 49,0 100,00
2 Дебиторская задолженность: всего/рашифровка/ ф.169 тыс.руб.  458,9 12,0 0,0 0,00
2.1 в том числе нереальная к взысканию тыс.руб.  0,0 0,0 0,0 0,00
V Использование имущества          
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении на конец года тыс.руб.  22997,5 22997,2 22996,3 100,00
4602,8 1452,6 926,6 63,79
2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении и переданного в арендуили в безвозмездное пользование на конец года тыс.руб.  0,0 0,0 22,5 0,00
0,0 0,0 0,0 0,00
3 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося в оперативном управлении на конец года тыс.руб.  1079,1 998,5 998,5 100,00
342,5 191,6 31,6 16,49
4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося в оперативном управлении и переданного в аренду или безвозмездное пользование на конец года тыс.руб.  0,0 0,0   0,00
0,0 0,0   0,00
5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на конец года тыс.м2 5,9 5,9 5,9 100,00
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду или безвозмездное поль зование на конец года тыс.м2 0,024 0,024 0,024 100,00
7 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на конец года ед. 4,0 4,0 4,0 100,00
8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетного учреждени тыс.руб.  х 230,9 230,9 100,00
х 0,0 31,6 0,00
VI Муниципальные услуги          
1 Кол-во муниципальных услуг, оказываемых учреждением всего (платных и бесплатных) ед. Х 3,0 3,0 100,00
2 Стоимость основной муниципальной услуги (наименование), оказываемой потребителю бесплатно, в соотвествии с утвержденными калькуляциями руб/ ед.изм. Х 14980,1 22611,0 150,94
3 Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату, в т.ч. Х Х Х Х Х
3.1 Наименование услуги(работы), которые оказываются потребителям за плату Х Х Х Х Х
Цена (тариф) на услугу руб/ед.изм.        
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой ед. 61,0 55,0 58,0 105,5
3.2 в т.ч. Школа   48,0 45,0 43,0 95,6
3.n в т.ч. д/сад   13,0 10,0 15,0 150,0
2 Доход от платных услуг всего (план) ф.127 тыс.руб. 152,0 213,4 254,7 119,4
3 Доход от платных услуг (кассовое поступление) ф.127 тыс.руб. 152,0 215,8 292,6 135,6
4 Прочие безвозмездные поступления (план)  ф.127 тыс.руб. 0,1 0,0 0,0 0,0
5 Прочие безвозмездные поступления (кассовое исполнение) ф.127 тыс.руб. 0,1 0,0 0,0 0,0
VII Коммунальные услуги          
1 Вода: по лимиту м3 524,49 508,80 546,62 107,4
2 Вода: по факту м3 504,00 506,00 546,00 107,9
3 Стоки: по лимиту м3 524,49 508,80 546,62 107,4
4 Стоки: по факту м3 504,00 506,00 546,00 107,9
5 Электроэнергия: по лимиту квтч 73000 70800 68820 97,2
6 Электроэнергия: по факту квтч 69810 69780 64380 92,3
7 Тепло: по лимиту г/кал 1 033,00 1 042,39 1 180,20 113,2
8 Тепло: по факту г/кал 1 100,00 1 047,91 1 017,42 97,1
VIII Дополнительные сведения          
1 Контингент по факту чел 61,0 55,0 58,0 105,5
2 Контингент по плану чел 61,0 55,0 58,0 105,5
3 Кол-во групп (классов) по плану ед. 5,0 5,0 7,0 140,0
4 Кол-во групп (классов) по факту ед. 5,0 5,0 5,0 100,0
IX Муниципальный заказ          
1. Кол-во проведенных процедур при проведении муниципального заказа (аукционов, конкурсов, котировок) ед. 0,0 0,0 0,0 1/1
2. Общая сумма, на которую были объявлены торги и проведен запрос котировок (начальная/максимальная цена) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 235,5
3. Общая стоимость заключенных контрактов по результатам проведенных процедур (аукционов, конкурсов, котировок) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 234,3
4.  Доля стоимости заказов, объявленных для субъектов малого предпринимательства, от общей стоимости размещенных заказов в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации (ст.15 94-фз) % 0,0 0,0 0,0  
X Муниципальные услуги (210-фз)          
1. Количество  услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и входящими в перечень, установленный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» ед. Х Х 3 Х
2. Количество регламентированных услуг из п.1 ед. Х Х 3 Х
3. Количество услуг из п.1, размещенных на Портале государственных и муниципальных услуг правительства Ленинграсдкой области ед. Х Х 3 Х
4. Количество услуг из п.1, оказываемых в электронной форме  ед. Х Х 3 Х

 

МОБУ «СЕЛИВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансовой комиссии за 2012 год

  1. 1.     Легитимность деятельности:

ü Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица   47  №  001821071  от  25.10.2002 г.  ОГРН  1024702049481 

 

ü Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 47  №  000169876  от  03 марта  2000 г.  рег.  №  52578

 

ü Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (изменения в учредительных документах)

47  №  002575717  от  06  июня  2006  г.,  рег.  №  2064702029401

ü  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (без изменений в учредительные документы)

47  №  002580354  от 06 ноября  2007 г.,  рег.  №  2074702013934

ü Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (с регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица) 47 № 003000321 от 01.09.2011 г.,  рег. № 2114702023049.

 

ü Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (с регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица) 47 № 002751271 от 08.10.2012 г.,  рег. № 2124702008870.

ü Свидетельство о государственной регистрации 

Реестр под  №  14100184  от  03  марта  2000 г.  ЛО-001  №  52578.

ü Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  зданием  школы МОУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» 78-АГ № 314583

 

ü Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием детского сада  МОУ «Селивановская основная общеобразовательная школа»

 

ü Устав – утвержден постановлением главы администрации  Волховского муниципального района Ленинградской области  № 2709  от 28 сентября  2012 г.

 

ü Лицензия  серии РО № 013475,  рег.  №  474-12  от  05.05. 2012 г., бессрочно.

 

ü Свидетельство о государственной аккредитации  серии  ОП  №  013201, рег.  № 142 -11 от 28.11.2011 года,  действительно до 13.03.2012 года. 

 

  1. 2.     Исполнение рекомендаций балансовой комиссии за 2011 год:

 

На основании протокола № 10 от 24.04.2012 года заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности учреждений социальной сферы Волховского района за 2011 год нашему образовательному учреждению было рекомендовано:

  1. Продолжить осуществлять мероприятия по энергосбережению в соответствии с ФЗ № 261 –ФЗ, провести энергоаудит в срок до 31.12.2012 г.
  2. Включить в перечень особо ценного имущества АПС, внести изменения и дополнения в перечень особо ценного движимого имущества в срок до 01.09.2012 г.
  3. Обеспечить к началу нового отопительного сезона учет расходов на отопление по показаниям приборов учета.

По выполнению данных рекомендаций можем сообщить следующее:

  1. В декабре 2012 года было произведено энергетическое обследование двух зданий МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» и получен Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, рег. № 0960-Э.
  2. Приборы учета на теплоснабжение не установлены в связи недостаточностью  финансовых средств. В настоящее время ожидается помощь в решении данного вопроса со стороны депутата Законодательного собрания Ленинградской области А.Е. Петрова.

 

  1. 3.     Итоги финансово - хозяйственной деятельности за 2012  год:

2012 год для нашего образовательного учреждения был переходным. С 1 июля 2012 в  соответствии с  № 83-ФЗ  перешло в статус бюджетного учреждения. Администрацией Волховского муниципального района было сформировано муниципальное задание на  оказание 3-х видов муниципальных услуг и  утвержден план финансового – хозяйственной деятельности.  По итогам работы в 3 и 4 квартале значения показателей, характеризующие качество и объем муниципальных услуг, утвержденных в муниципальном задании, и их фактические значения не имеют отклонений.

3.1. Количество штатных единиц составляет 37,14 единиц, произошло увеличение на 2,94 % в связи с изменением нагрузки педагогических работников.

3.2. Плановый фонд оплаты труда по сравнению с 2011 годом увеличился на 29,12 % и  составил 6185,6 тыс. рублей. Увеличение обосновано  повышением  расчетной величины для исчисления должностных окладов работников образовательного учреждения  и ростом  заработной платы педагогических кадров, соответственно на 22,48 % увеличились расходы на оплату труда и кассовые расходы. Фактическое исполнение  - 94,8%. Повышение заработной платы учителям, рост расчетной величины позволили повысить показатели средней заработной платы:

- всего по учреждению повысилась на 17 % и составила 16869 рублей;           

- педагогического персонала на 9%  и составила 22178 рублей.

наблюдается повышение заработной платы обслуживающего персонала на 29% в связи с увеличением расчетной величины и перераспределением нагрузки при увольнении персонала.

 3.3. За 2012 год школа была профинансирована на общую сумму 12 509100  рублей, по сравнению с предыдущим годом рост составляет 24,9%. Основные показатели расходования бюджета:

- оплата труда и начисления – 7 618 872 рублей;

- коммунальные услуги – 2 004 752 рублей;

- услуги связи – 68791 рублей;

- хозяйственные расходы – 41696,46 рублей;

- канцелярские расходы – 15290,4 рубля;

- питание учащихся – 740350,98 рубля

- 199 960, 38 рублей  - на установку периметрового  ограждения земельного участка МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа»;

- 199 000 рублей – на частичный ремонт кровли здания дошкольной группы;

- 99 999,95 рублей – на косметический ремонт помещений дошкольной группы;

- 24 350,05 рублей – на монтаж технологического оборудования 

дошкольной группы;

-15599,49 рублей -  на вывод сигнала АПС дошкольной группы на

пульт.

 

3.4. Кредиторская задолженность  - наблюдается рост кредиторской задолженности по сравнению с 2011 годом. С 53,8 тыс. рублей возросла до 709,1 тыс. рублей. Просроченная задолженность из этой суммы составляет 49 тыс. рублей, 52 % от общей суммы задолженности приходится на услуги  ОАО «Волховский ЖКК»,  18% - на начисления на заработную плату; 11% - на проведение энергоаудита.

Дебиторской  задолженности учреждение не имеет.

3.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составила 22996,2 тыс.руб., движимого имущества на конец года 998,5 тыс. руб. За 2012 год в школу было приобретено:

- компьютерное оборудование – на сумму 62 065 рублей;

- холодильный шкаф – на 25 000 рублей;

- малые архитектурные формы для игровой площадки дошкольной

группы – 29 400, 51 рублей.

- технологическое оборудование для пищеблока дошкольной группы –

75 650 рублей.

 

В рамках реализации проекта «Комплекс мер по модернизации общего образования учреждение было профинансировано из федерального бюджета на общую сумму 167 186,38 рублей. Были определены следующие направления  финансовых вложений: 

- приобретение  учебно-лабораторного оборудования  – 68226,18 рублей; - спортивного оборудования – на 21 973,82 рубля;

- оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся – 20 000 рублей;

- оборудование для школьных столовых на сумму 22 000 рублей;

- пополнение фондов школьных библиотек – 29986,38 рублей;

- повышение квалификации педагогических кадров – 5 000 рублей.

 

3.6.         МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» предоставляет 3 муниципальные услуги:

- предоставление дошкольного образования на территории Волховского муниципального района Ленинградской области;

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным образовательным программам;

- предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным образовательным программам;

Стоимость  муниципальной услуги составляет  22 611  рублей.

Количество потребителей услуг – 58, в том числе школа – 43 учащихся, дошкольная группа – 15 воспитанников.

Кассовые поступления от платных услуг составили 292,6, 6 тыс. руб. и превышают плановые на 14% в связи с увеличением численности воспитанников дошкольной группы.

3.7. Показатели расходов на коммунальные услуги распределились следующим образом:

- по водопотреблению и водоотведению наблюдается незначительная

экономия;

- электроэнергии - экономия 6,5%;

- теплоснабжение – экономия 13 %.

 

          3.8. Показатели планового и фактического контингента составляют 58 обучающихся и воспитанников, из них:

          - дошкольная группа  - 15 воспитанников;

          - начальная школа – 21 обучающийся;

          - основная школа – 22 обучающихся;

Наблюдается увеличение контингента по сравнению с 2011 годом на 5,5 %.  

3.9. В 2012 году МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» участвовала в двух процедурах при проведении муниципального заказа:

1. Открытый аукцион в электронной форме (совместные торги) на право заключения договоров на поставку системных программно-аппаратных комплексов в целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования на общую сумму 35 295.63 рубля.

2. Запрос котировок на ремонт кровли здания дошкольных групп на сумму 199 000 рублей.

Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: